A Mycapital realiza a importação automática de todas as operações a partir das corretoras parceiras e das demais corretoras via B3, considerando a data inicial configurada para a conta (data de implantação). Essa data varia conforme a forma de contratação e o plano selecionado.
O saldo inicial é composto pelos ativos existentes em carteira no último dia útil do mês anterior à data inicial configurada, incluindo o prejuízo acumulado e o IRRF acumulado até essa mesma data.
Para investidores no plano Platinum:
° A data inicial corresponde ao primeiro mês sem posição antes de janeiro do ano anterior, limitada a janeiro/2020.
° Caso não exista um mês sem posição, a data inicial será 01 de janeiro do ano anterior, sendo necessário informar os custos de aquisição (preços médios) para implantação.
° Não há cobrança adicional pela importação das operações referentes ao período ampliado.
° A emissão de DARFs e a declaração de IR ficam disponíveis a partir do mês anterior à data de contratação.
Para investidores no plano Black:
° A data inicial é definida pelo cliente no momento da contratação.
° Para facilitar a implantação sem necessidade de informar preços médios, a plataforma ajusta automaticamente para o primeiro mês sem posição anterior à data escolhida, limitado a janeiro/2020.
° Quando aplicável, será solicitado o envio dos custos de aquisição (preços médios).
° Não há cobrança adicional pela importação das operações referentes ao período ampliado.
° A emissão de DARFs e a declaração de IR ficam disponíveis somente a partir da data inicial contratada.
1 - Quando houver necessidade de lançamentos manuais, o procedimento ocorre da seguinte forma:
Clique no botão “Informar custos”
2 - A tela exibirá automaticamente a quantidade e os ativos existentes nas corretoras parceiras e não parceiras. Nessa etapa, deve ser informado apenas o valor total de custo para cada mercado, bem como os valores de: IR acumulado e Prejuízo acumulado.
2. 1 Preenchimento por planilha: caso prefira, através do botão Importar/Exportar, é possível gerar uma planilha com o template de saldo inicial, preenchê-la e, posteriormente, importá-la com todos as informações necessárias. Para mais detalhes, clique aqui.
3 - A Mycapital realizará o cálculo do preço médio ponderado de forma automática.
4 - Após o preenchimento, selecionar “Salvar saldo” ao final da página. Os cálculos para atualização da posição serão realizados sem custo adicional. Para emissão de DARFs e relatórios referentes a meses anteriores à adesão, é necessária contratação adicional.
Observações adicionais:
a) Recomenda-se validar mensalmente a posição do último dia útil do mês anterior, garantindo que todas as informações estejam consistentes para cálculo correto.
b) Em casos de notificação de divergência de custódia, verificar o procedimento indicado no artigo correspondente.
c) A data inicial pode ser alterada mediante solicitação nos canais de atendimento.