Durante as configurações iniciais, é necessário lançar os custos referentes ao saldo inicial composto pelos ativos existentes em carteira no último dia útil do mês anterior à data inicial configurada na Mycapital.

O procedimento abaixo descreve o processo de lançamento desses saldos.
1 - Clique no botão "Informar Saldo" ou selecione a opção “Configurações Iniciais”

2 - Selecionar Opção Flexível e clicar no botão Adicionar novo.

3 - Preencher as informações do contrato

O preenchimento deve seguir exatamente os dados presentes na nota de abertura de Opção Flexível.
Informações necessárias:
° Corretora indicada na nota
° Número de contrato da operação de abertura
° Data de abertura do contrato (data de pregão). A data de abertura sempre ocorre antes da data inicial. Exemplo: se a data inicial for janeiro/2021, a data de abertura estará no ano anterior.

° Data de vencimento do contrato

° Posição do contrato (comprada ou vendida)

° Ativo negociado
° Preço de exercício informado na nota
° Quantidade negociada
° Valor do negócio

Essas 4 opções abaixo são de barreiras de contrato, elas devem ser preenchidas conforme a nota de corretagem. No exemplo apresentado, o contrato não possui barreira.

Abaixo está o exemplo da nota utilizada no padrão Sinacor.

4 - Após o preenchimento, selecionar Salvar Saldo. A conta será reapurada e o saldo inicial será adicionado. 

Notas em outros modelos (CETIP e B3):

Modelo CETIP

Modelo CETIP – Observações

A posição do contrato aparece como lançador (vendedor) ou titular (comprador).

O número do contrato é identificado como instrumento financeiro.

O valor do negócio aparece como valor do prêmio líquido.

Modelo B3

Modelo B3 – Observações

O número do contrato corresponde ao número da operação.

A data de abertura corresponde à data base.

⚠️ Importante

Somente os contratos de abertura/registro devem ser lançados no saldo inicial.